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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-03）
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基金经理
文世伦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.07
过去一月
0.15
过去一季
0.39
过去半年
1.15
过去一年
1.85
过去三年
7.76
过去五年
14.24
成立以来
31.94
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0040
1.2827
2026-09-02
1.0037
1.2824
2026-09-01
1.0038
1.2825
2026-08-31
1.0034
1.2821
2026-08-28
1.0032
1.2819
2026-08-27
1.0033
1.2820
2026-08-26
1.0037
1.2824
2026-08-25
1.0038
1.2825
2026-08-24
1.0039
1.2826
2026-08-21
1.0035
1.2822
2026-08-20
1.0035
1.2822
2026-08-19
1.0037
1.2824
2026-08-18
1.0040
1.2827
2026-08-17
1.0036
1.2823
2026-08-14
1.0035
1.2822
2026-08-13
1.0035
1.2822
2026-08-12
1.0031
1.2818
2026-08-11
1.0031
1.2818
2026-08-10
1.0034
1.2821
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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0.30%
基金托管费
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