截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,626,312.00
0.32
F 批发和零售业
3,252,722.00
0.28
G 交通运输、仓储和邮政业
3,189,348.00
0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,995,108.00
0.70
L 租赁和商务服务业
543,141.00
0.05
M 科学研究和技术服务业
7,127,023.60
0.62
N 水利、环境和公共设施管理业
976,235.00
0.08
R 文化、体育和娱乐业
125,114.00
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242605
25吴江G2
500,000
50,358,323.29
4.38
2
242269
25甬城Y1
500,000
50,173,523.29
4.37
3
250220
25国开20
500,000
50,147,821.92
4.36
4
148768
24蜀道Y3
420,000
43,349,445.04
3.77
5
524191
25广晟K01
400,000
40,348,734.25
3.51
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