在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
7.12
%
近一年涨跌幅
1.1071
净值 （2026-06-01）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.06
过去一周
-0.40
过去一月
0.15
过去一季
1.11
过去半年
4.47
过去一年
7.12
过去三年
13.84
过去五年
17.50
成立以来
44.67
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1071
1.4106
2026-05-29
1.1067
1.4102
2026-05-28
1.1100
1.4135
2026-05-27
1.1088
1.4123
2026-05-26
1.1122
1.4157
2026-05-25
1.1116
1.4151
2026-05-22
1.1088
1.4123
2026-05-21
1.1047
1.4082
2026-05-20
1.1091
1.4126
2026-05-19
1.1093
1.4128
2026-05-18
1.1065
1.4100
2026-05-15
1.1069
1.4104
2026-05-14
1.1093
1.4128
2026-05-13
1.1139
1.4174
2026-05-12
1.1116
1.4151
2026-05-11
1.1122
1.4157
2026-05-08
1.1091
1.4126
2026-05-07
1.1089
1.4124
2026-05-06
1.1073
1.4108
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
