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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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%
近一年涨跌幅
1.0945
净值 （2026-07-17）
-1.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 靖博灵
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
-1.49
过去一月
-1.74
过去一季
-0.83
过去半年
1.34
过去一年
4.27
过去三年
11.85
过去五年
13.12
成立以来
43.03
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0945
1.3980
2026-07-16
1.1057
1.4092
2026-07-15
1.1092
1.4127
2026-07-14
1.1111
1.4146
2026-07-13
1.1023
1.4058
2026-07-10
1.1110
1.4145
2026-07-09
1.1139
1.4174
2026-07-08
1.1080
1.4115
2026-07-07
1.1096
1.4131
2026-07-06
1.1126
1.4161
2026-07-03
1.1134
1.4169
2026-07-02
1.1102
1.4137
2026-07-01
1.1147
1.4182
2026-06-30
1.1137
1.4172
2026-06-29
1.1105
1.4140
2026-06-26
1.1102
1.4137
2026-06-25
1.1167
1.4202
2026-06-24
1.1160
1.4195
2026-06-23
1.1138
1.4173
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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