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华夏鼎融债券A
（基金代码：003301）
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刘明宇 靖博灵
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今年以来
4.64
过去一周
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过去一月
2.03
过去一季
0.31
过去半年
2.29
过去一年
5.10
过去三年
14.14
过去五年
12.93
成立以来
45.48
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1133
1.4168
2026-09-02
1.1127
1.4162
2026-09-01
1.1170
1.4205
2026-08-31
1.1187
1.4222
2026-08-28
1.1158
1.4193
2026-08-27
1.1173
1.4208
2026-08-26
1.1130
1.4165
2026-08-25
1.1120
1.4155
2026-08-24
1.1111
1.4146
2026-08-21
1.1146
1.4181
2026-08-20
1.1133
1.4168
2026-08-19
1.1118
1.4153
2026-08-18
1.1224
1.4259
2026-08-17
1.1230
1.4265
2026-08-14
1.1161
1.4196
2026-08-13
1.1140
1.4175
2026-08-12
1.1158
1.4193
2026-08-11
1.1137
1.4172
2026-08-10
1.1157
1.4192
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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