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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.60
过去一周
-0.29
过去一月
-0.63
过去一季
-0.21
过去半年
-0.57
过去一年
1.65
过去三年
12.15
过去五年
10.42
成立以来
123.16
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2476
1.9036
2026-10-21
1.2509
1.9069
2026-10-20
1.2536
1.9096
2026-10-19
1.2540
1.9100
2026-10-16
1.2525
1.9085
2026-10-15
1.2512
1.9072
2026-10-14
1.2542
1.9102
2026-10-13
1.2544
1.9104
2026-10-12
1.2554
1.9114
2026-10-09
1.2553
1.9113
2026-10-08
1.2532
1.9092
2026-09-30
1.2534
1.9094
2026-09-29
1.2520
1.9080
2026-09-28
1.2509
1.9069
2026-09-24
1.2533
1.9093
2026-09-23
1.2550
1.9110
2026-09-22
1.2555
1.9115
2026-09-21
1.2548
1.9108
2026-09-18
1.2516
1.9076
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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