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过去一周
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过去一月
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过去一季
0.14
过去半年
0.04
过去一年
2.53
过去三年
12.01
过去五年
10.49
成立以来
124.36
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2543
1.9103
2026-09-02
1.2540
1.9100
2026-09-01
1.2567
1.9127
2026-08-31
1.2546
1.9106
2026-08-28
1.2556
1.9116
2026-08-27
1.2542
1.9102
2026-08-26
1.2546
1.9106
2026-08-25
1.2521
1.9081
2026-08-24
1.2506
1.9066
2026-08-21
1.2510
1.9070
2026-08-20
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2026-08-19
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1.9070
2026-08-18
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2026-08-14
1.2515
1.9075
2026-08-13
1.2533
1.9093
2026-08-12
1.2557
1.9117
2026-08-11
1.2546
1.9106
2026-08-10
1.2568
1.9128
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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