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过去一周
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过去一月
0.03
过去一季
-0.01
过去半年
1.49
过去一年
4.18
过去三年
13.34
过去五年
13.06
成立以来
124.46
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2549
1.9109
2026-05-29
1.2522
1.9082
2026-05-28
1.2508
1.9068
2026-05-27
1.2518
1.9078
2026-05-26
1.2524
1.9084
2026-05-25
1.2513
1.9073
2026-05-22
1.2503
1.9063
2026-05-21
1.2501
1.9061
2026-05-20
1.2515
1.9075
2026-05-19
1.2519
1.9079
2026-05-18
1.2507
1.9067
2026-05-15
1.2521
1.9081
2026-05-14
1.2536
1.9096
2026-05-13
1.2550
1.9110
2026-05-12
1.2550
1.9110
2026-05-11
1.2556
1.9116
2026-05-08
1.2542
1.9102
2026-05-07
1.2541
1.9101
2026-05-06
1.2543
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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