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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
3.88
%
近一年涨跌幅
1.4518
净值 （2026-06-01）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.76
过去一周
0.00
过去一月
0.16
过去一季
0.76
过去半年
2.83
过去一年
3.88
过去三年
13.06
过去五年
17.48
成立以来
245.01
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4518
2.3909
2026-05-29
1.4507
2.3898
2026-05-28
1.4524
2.3915
2026-05-27
1.4514
2.3905
2026-05-26
1.4525
2.3916
2026-05-25
1.4518
2.3909
2026-05-22
1.4512
2.3903
2026-05-21
1.4505
2.3896
2026-05-20
1.4519
2.3910
2026-05-19
1.4517
2.3908
2026-05-18
1.4485
2.3876
2026-05-15
1.4480
2.3871
2026-05-14
1.4500
2.3891
2026-05-13
1.4534
2.3925
2026-05-12
1.4520
2.3911
2026-05-11
1.4540
2.3931
2026-05-08
1.4523
2.3914
2026-05-07
1.4533
2.3924
2026-05-06
1.4524
2.3915
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.86
现金
0.76
其他
1.38
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
63,481,929.86
3.97
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
51,121,945.21
3.20
3
185245
22中金Y1
500,000
51,092,726.03
3.20
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
50,754,273.97
3.18
5
102501610
25鞍山钢铁MTN002
350,000
35,766,893.15
2.24
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