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（基金代码：001001）
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3.71
%
近一年涨跌幅
1.4600
净值 （2026-09-03）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.34
过去一周
-0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.47
过去半年
1.68
过去一年
3.71
过去三年
12.49
过去五年
14.83
成立以来
246.95
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.4600
2.3991
2026-09-02
1.4591
2.3982
2026-09-01
1.4606
2.3997
2026-08-31
1.4603
2.3994
2026-08-28
1.4603
2.3994
2026-08-27
1.4607
2.3998
2026-08-26
1.4609
2.4000
2026-08-25
1.4602
2.3993
2026-08-24
1.4597
2.3988
2026-08-21
1.4605
2.3996
2026-08-20
1.4612
2.4003
2026-08-19
1.4603
2.3994
2026-08-18
1.4620
2.4011
2026-08-17
1.4618
2.4009
2026-08-14
1.4605
2.3996
2026-08-13
1.4601
2.3992
2026-08-12
1.4607
2.3998
2026-08-11
1.4615
2.4006
2026-08-10
1.4639
2.4030
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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