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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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2.68
%
近一年涨跌幅
1.4456
净值 （2026-10-22）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.32
过去一周
-0.10
过去一月
-1.03
过去一季
-0.63
过去半年
-0.26
过去一年
2.68
过去三年
12.33
过去五年
14.13
成立以来
243.53
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.4456
2.3847
2026-10-21
1.4501
2.3892
2026-10-20
1.4512
2.3903
2026-10-19
1.4496
2.3887
2026-10-16
1.4479
2.3870
2026-10-15
1.4471
2.3862
2026-10-14
1.4511
2.3902
2026-10-13
1.4530
2.3921
2026-10-12
1.4524
2.3915
2026-10-09
1.4558
2.3949
2026-10-08
1.4539
2.3930
2026-09-30
1.4553
2.3944
2026-09-29
1.4565
2.3956
2026-09-28
1.4569
2.3960
2026-09-24
1.4583
2.3974
2026-09-23
1.4607
2.3998
2026-09-22
1.4607
2.3998
2026-09-21
1.4609
2.4000
2026-09-18
1.4603
2.3994
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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