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过去三年
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过去五年
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成立以来
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2026-07-17
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0.9160
2026-07-16
0.9770
0.9770
2026-07-15
0.9643
0.9643
2026-07-14
0.9781
0.9781
2026-07-13
1.0076
1.0076
2026-07-10
1.0381
1.0381
2026-07-09
1.0163
1.0163
2026-07-08
0.9808
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2026-07-07
0.9343
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2026-07-06
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2026-07-03
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2026-07-01
0.9918
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2026-06-30
0.9823
0.9823
2026-06-29
0.9330
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2026-06-26
0.9323
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2026-06-25
0.9826
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2026-06-24
0.9759
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2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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