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过去一年
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过去五年
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成立以来
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2026-09-03
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0.9563
2026-09-02
0.9587
0.9587
2026-09-01
0.9734
0.9734
2026-08-31
0.9761
0.9761
2026-08-28
0.9440
0.9440
2026-08-27
0.9447
0.9447
2026-08-26
0.9224
0.9224
2026-08-25
0.9241
0.9241
2026-08-24
0.9167
0.9167
2026-08-21
0.9413
0.9413
2026-08-20
0.9446
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2026-08-19
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2026-08-18
0.9955
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2026-08-17
1.0128
1.0128
2026-08-14
1.0016
1.0016
2026-08-13
0.9876
0.9876
2026-08-12
0.9804
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2026-08-11
0.9800
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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