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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
4.69
过去五年
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成立以来
-17.40
日期
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累计净值
2026-10-22
0.8260
0.8260
2026-10-21
0.8474
0.8474
2026-10-20
0.8395
0.8395
2026-10-19
0.8215
0.8215
2026-10-16
0.8082
0.8082
2026-10-15
0.8114
0.8114
2026-10-14
0.8361
0.8361
2026-10-13
0.8549
0.8549
2026-10-12
0.8583
0.8583
2026-10-09
0.8728
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2026-10-08
0.8617
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2026-09-30
0.8868
0.8868
2026-09-29
0.8963
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2026-09-28
0.8903
0.8903
2026-09-24
0.9176
0.9176
2026-09-23
0.9323
0.9323
2026-09-22
0.9474
0.9474
2026-09-21
0.9285
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2026-09-18
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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