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（基金代码：510630）
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0.72%
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今年以来
-8.19
过去一周
2.20
过去一月
-4.08
过去一季
-7.42
过去半年
-11.13
过去一年
-12.59
过去三年
-20.37
过去五年
-45.44
成立以来
236.44
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.8411
3.3644
2026-05-29
0.8351
3.3404
2026-05-28
0.8145
3.2580
2026-05-27
0.8282
3.3128
2026-05-26
0.8206
3.2824
2026-05-25
0.8230
3.2920
2026-05-22
0.8233
3.2932
2026-05-21
0.8332
3.3328
2026-05-20
0.8450
3.3800
2026-05-19
0.8446
3.3784
2026-05-18
0.8454
3.3816
2026-05-15
0.8482
3.3928
2026-05-14
0.8620
3.4480
2026-05-13
0.8654
3.4616
2026-05-12
0.8665
3.4660
2026-05-11
0.8740
3.4960
2026-05-08
0.8727
3.4908
2026-05-07
0.8754
3.5016
2026-05-06
0.8768
3.5072
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.46
债券
现金
0.53
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 73.99%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
15,788,602.89
3.67
B 采矿业
-
-
C 制造业
414,254,690.37
96.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
36,445.68
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
430,079,738.94
99.86
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
16.26
600887
伊利股份
14.54
600809
山西汾酒
10.44
603288
海天味业
10.23
605499
东鹏饮料
6.38
600298
安琪酵母
3.67
600873
梅花生物
3.36
600600
青岛啤酒
3.28
603369
今世缘
2.97
603345
安井食品
2.86
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