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过去一月
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过去一季
-0.55
过去半年
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过去一年
-16.16
过去三年
-23.95
过去五年
-33.30
成立以来
225.40
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.8135
3.2540
2026-09-02
0.8122
3.2488
2026-09-01
0.8198
3.2792
2026-08-31
0.8098
3.2392
2026-08-28
0.8194
3.2776
2026-08-27
0.8125
3.2500
2026-08-26
0.8147
3.2588
2026-08-25
0.8140
3.2560
2026-08-24
0.8117
3.2468
2026-08-21
0.8085
3.2340
2026-08-20
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3.2888
2026-08-19
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3.2804
2026-08-18
0.8237
3.2948
2026-08-17
0.8177
3.2708
2026-08-14
0.8269
3.3076
2026-08-13
0.8361
3.3444
2026-08-12
0.8357
3.3428
2026-08-11
0.8307
3.3228
2026-08-10
0.8418
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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