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今年以来
-8.19
过去一周
2.20
过去一月
-4.08
过去一季
-7.42
过去半年
-11.13
过去一年
-12.59
过去三年
-20.37
过去五年
-45.44
成立以来
236.44
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.8411
3.3644
2026-05-29
0.8351
3.3404
2026-05-28
0.8145
3.2580
2026-05-27
0.8282
3.3128
2026-05-26
0.8206
3.2824
2026-05-25
0.8230
3.2920
2026-05-22
0.8233
3.2932
2026-05-21
0.8332
3.3328
2026-05-20
0.8450
3.3800
2026-05-19
0.8446
3.3784
2026-05-18
0.8454
3.3816
2026-05-15
0.8482
3.3928
2026-05-14
0.8620
3.4480
2026-05-13
0.8654
3.4616
2026-05-12
0.8665
3.4660
2026-05-11
0.8740
3.4960
2026-05-08
0.8727
3.4908
2026-05-07
0.8754
3.5016
2026-05-06
0.8768
3.5072
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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