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过去一年
13.34
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.7810
0.7810
2026-09-02
0.7817
0.7817
2026-09-01
0.7909
0.7909
2026-08-31
0.8030
0.8030
2026-08-28
0.7942
0.7942
2026-08-27
0.8017
0.8017
2026-08-26
0.7832
0.7832
2026-08-25
0.7786
0.7786
2026-08-24
0.7758
0.7758
2026-08-21
0.8085
0.8085
2026-08-20
0.8011
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2026-08-19
0.8015
0.8015
2026-08-18
0.8458
0.8458
2026-08-17
0.8548
0.8548
2026-08-14
0.8295
0.8295
2026-08-13
0.8301
0.8301
2026-08-12
0.8327
0.8327
2026-08-11
0.8273
0.8273
2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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