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今年以来
17.03
过去一周
-10.05
过去一月
-6.48
过去一季
7.39
过去半年
6.61
过去一年
35.49
过去三年
12.86
过去五年
-30.73
成立以来
-19.52
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.8048
0.8048
2026-07-16
0.8605
0.8605
2026-07-15
0.8741
0.8741
2026-07-14
0.8860
0.8860
2026-07-13
0.8743
0.8743
2026-07-10
0.8947
0.8947
2026-07-09
0.9270
0.9270
2026-07-08
0.8850
0.8850
2026-07-07
0.8626
0.8626
2026-07-06
0.8670
0.8670
2026-07-03
0.8659
0.8659
2026-07-02
0.8653
0.8653
2026-07-01
0.9118
0.9118
2026-06-30
0.9297
0.9297
2026-06-29
0.9003
0.9003
2026-06-26
0.8754
0.8754
2026-06-25
0.9033
0.9033
2026-06-24
0.8837
0.8837
2026-06-23
0.8604
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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