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（基金代码：288101）
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1.006
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.2731
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七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.56
过去一年
1.16
过去三年
4.71
过去五年
8.47
成立以来
80.79
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.006%
0.2731
2026-07-17
1.007%
0.2737
2026-07-16
1.007%
0.2765
2026-07-15
1.013%
0.2732
2026-07-14
1.014%
0.2735
2026-07-13
1.012%
0.2739
2026-07-12
1.013%
0.2750
2026-07-11
1.014%
0.2750
2026-07-10
1.015%
0.2751
2026-07-09
1.015%
0.2872
2026-07-08
1.012%
0.2759
2026-07-07
1.050%
0.2691
2026-07-06
1.057%
0.2751
2026-07-05
1.061%
0.2768
2026-07-04
1.066%
0.2768
2026-07-03
1.070%
0.2761
2026-07-02
1.076%
0.2810
2026-07-01
1.078%
0.3491
2026-06-30
1.043%
0.2824
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
57.12
现金
23.79
其他
19.09
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
24,500,000
2,470,692,502.84
4.81
2
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
2.89
3
112504071
25中国银行CD071
10,000,000
999,207,716.43
1.95
4
112609028
26浦发银行CD028
10,000,000
998,748,272.78
1.95
5
112505435
25建设银行CD435
10,000,000
996,505,002.72
1.94
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