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过去一月
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过去一季
0.31
过去半年
0.68
过去一年
1.48
过去三年
5.37
过去五年
9.15
成立以来
79.03
日期
七日年化
万份收益
2025-09-12
1.159%
0.3107
2025-09-11
1.162%
0.3141
2025-09-10
1.165%
0.3150
2025-09-09
1.166%
0.3225
2025-09-08
1.163%
0.3146
2025-09-07
1.165%
0.3168
2025-09-06
1.164%
0.3168
2025-09-05
1.163%
0.3166
2025-09-04
1.161%
0.3191
2025-09-03
1.159%
0.3161
2025-09-02
1.158%
0.3171
2025-09-01
1.156%
0.3184
2025-08-31
1.154%
0.3148
2025-08-30
1.154%
0.3147
2025-08-29
1.154%
0.3143
2025-08-28
1.153%
0.3151
2025-08-27
1.154%
0.3135
2025-08-26
1.151%
0.3130
2025-08-25
1.148%
0.3148
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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