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（基金代码：160325）
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净值 （2026-06-01）
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.47
过去一周
-0.62
过去一月
8.95
过去一季
28.39
过去半年
42.20
过去一年
122.70
过去三年
96.49
过去五年
45.00
成立以来
81.28
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.8128
1.8128
2026-05-29
1.8505
1.8505
2026-05-28
1.8874
1.8874
2026-05-27
1.8463
1.8463
2026-05-26
1.8383
1.8383
2026-05-25
1.8242
1.8242
2026-05-22
1.7890
1.7890
2026-05-21
1.7341
1.7341
2026-05-20
1.7763
1.7763
2026-05-19
1.7575
1.7575
2026-05-18
1.7572
1.7572
2026-05-15
1.7589
1.7589
2026-05-14
1.7714
1.7714
2026-05-13
1.8184
1.8184
2026-05-12
1.7832
1.7832
2026-05-11
1.7709
1.7709
2026-05-08
1.7253
1.7253
2026-05-07
1.7364
1.7364
2026-05-06
1.7104
1.7104
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.71
债券
现金
4.26
其他
0.03
前十股票持仓占净值比： 49.13%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
15,536,376.00
1.53
B 采矿业
321,670.57
0.03
C 制造业
812,036,004.70
79.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
6,425,666.60
0.63
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
28,393,094.32
2.79
J 金融业
52,316,720.06
5.15
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
3,924,960.00
0.39
M 科学研究和技术服务业
25,535,577.56
2.51
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
6,191,477.50
0.61
R 文化、体育和娱乐业
2,609,412.00
0.26
S 综合
-
-
保健
159,919.90
0.02
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
2,657,241.56
0.26
信息技术
17,759,497.37
1.75
合计
973,889,357.94
95.87
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.26
300308
中际旭创
8.82
300502
新易盛
8.13
300274
阳光电源
5.45
300059
东方财富
4.46
300432
富临精工
3.35
300394
天孚通信
2.55
300476
胜宏科技
2.54
300014
亿纬锂能
2.38
300124
汇川技术
2.19
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