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成立以来
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日期
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2026-09-03
1.5878
1.5878
2026-09-02
1.5888
1.5888
2026-09-01
1.6280
1.6280
2026-08-31
1.6559
1.6559
2026-08-28
1.6609
1.6609
2026-08-27
1.6849
1.6849
2026-08-26
1.6551
1.6551
2026-08-25
1.6534
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2026-08-24
1.6655
1.6655
2026-08-21
1.7323
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2026-08-20
1.7110
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2026-08-19
1.6964
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2026-08-18
1.8010
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2026-08-17
1.8273
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2026-08-14
1.7726
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2026-08-13
1.7543
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2026-08-12
1.7444
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2026-08-11
1.7224
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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