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华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-16.00
%
近一年涨跌幅
0.8193
净值 （2026-09-03）
1.83%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.94
过去一周
-2.82
过去一月
14.92
过去一季
24.49
过去半年
9.66
过去一年
-16.00
过去三年
48.91
过去五年
--
成立以来
-18.07
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.8193
0.8193
2026-09-02
0.8046
0.8046
2026-09-01
0.7993
0.7993
2026-08-31
0.8039
0.8039
2026-08-28
0.8340
0.8340
2026-08-27
0.8431
0.8431
2026-08-26
0.8362
0.8362
2026-08-25
0.8284
0.8284
2026-08-24
0.8075
0.8075
2026-08-21
0.8299
0.8299
2026-08-20
0.8279
0.8279
2026-08-19
0.7964
0.7964
2026-08-18
0.8013
0.8013
2026-08-17
0.7891
0.7891
2026-08-14
0.7836
0.7836
2026-08-13
0.8031
0.8031
2026-08-12
0.7970
0.7970
2026-08-11
0.8013
0.8013
2026-08-10
0.7973
0.7973
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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