在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF(QDII)
（基金代码：159892）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-15.31
%
近一年涨跌幅
0.7283
净值 （2026-10-22）
-6.00%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.93
过去一周
-3.36
过去一月
-13.64
过去一季
-1.29
过去半年
-9.67
过去一年
-15.31
过去三年
36.67
过去五年
-27.88
成立以来
-27.17
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.7283
0.7283
2026-10-21
0.7748
0.7748
2026-10-20
0.7731
0.7731
2026-10-19
0.7619
0.7619
2026-10-16
0.7621
0.7621
2026-10-15
0.7536
0.7536
2026-10-14
0.7612
0.7612
2026-10-13
0.7865
0.7865
2026-10-12
0.8012
0.8012
2026-10-09
0.8057
0.8057
2026-10-08
0.8067
0.8067
2026-09-30
0.8563
0.8563
2026-09-29
0.8262
0.8262
2026-09-28
0.8138
0.8138
2026-09-24
0.8186
0.8186
2026-09-23
0.8416
0.8416
2026-09-22
0.8433
0.8433
2026-09-21
0.8477
0.8477
2026-09-18
0.8072
0.8072
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
不超过0.50%
基金赎回费率
条件
费率
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
