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2026-07-17
1.0612
1.0612
2026-07-16
1.1179
1.1179
2026-07-15
1.1142
1.1142
2026-07-14
1.0575
1.0575
2026-07-13
1.0755
1.0755
2026-07-10
1.1284
1.1284
2026-07-09
1.1014
1.1014
2026-07-08
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2026-07-03
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1.1008
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2026-06-30
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2026-06-29
1.0885
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2026-06-26
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2026-06-25
1.0935
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2026-06-24
1.0623
1.0623
2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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