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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-23.51
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1639
1.1639
2026-05-29
1.1401
1.1401
2026-05-28
1.1561
1.1561
2026-05-27
1.1632
1.1632
2026-05-26
1.1789
1.1789
2026-05-25
1.1828
1.1828
2026-05-22
1.2133
1.2133
2026-05-21
1.2143
1.2143
2026-05-20
1.2465
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2026-05-19
1.2726
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2026-05-18
1.2503
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2026-05-15
1.2735
1.2735
2026-05-14
1.2808
1.2808
2026-05-13
1.3250
1.3250
2026-05-12
1.3082
1.3082
2026-05-11
1.3312
1.3312
2026-05-08
1.3501
1.3501
2026-05-07
1.3352
1.3352
2026-05-06
1.3124
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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