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华夏中证港股通汽车产业主题ETF
（基金代码：159323）
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日期
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累计净值
2025-09-11
1.3537
1.3537
2025-09-10
1.3586
1.3586
2025-09-09
1.3655
1.3655
2025-09-08
1.3552
1.3552
2025-09-05
1.3469
1.3469
2025-09-04
1.3170
1.3170
2025-09-03
1.3522
1.3522
2025-09-02
1.3584
1.3584
2025-09-01
1.3639
1.3639
2025-08-29
1.3772
1.3772
2025-08-28
1.3592
1.3592
2025-08-27
1.3886
1.3886
2025-08-26
1.4072
1.4072
2025-08-25
1.3965
1.3965
2025-08-22
1.3706
1.3706
2025-08-21
1.3296
1.3296
2025-08-20
1.3390
1.3390
2025-08-19
1.3291
1.3291
2025-08-18
1.3218
1.3218
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.48
债券
现金
9.93
其他
0.59
前10大股持仓占比： 70.39%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01211
比亚迪股份
14.28
09868
小鹏汽车W
13.70
02015
理想汽车W
13.59
00175
吉利汽车
9.94
09863
零跑汽车
3.77
02382
舜宇光学科技
3.24
02338
潍柴动力
3.19
03606
福耀玻璃
2.98
02333
长城汽车
2.88
09660
地平线机器人－Ｗ
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