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2026-05-22
1.2443
1.2443
2026-05-21
1.2193
1.2193
2026-05-20
1.2124
1.2124
2026-05-19
1.2250
1.2250
2026-05-18
1.2481
1.2481
2026-05-15
1.3011
1.3011
2026-05-14
1.3129
1.3129
2026-05-13
1.3187
1.3187
2026-05-12
1.3238
1.3238
2026-05-11
1.3386
1.3386
2026-05-08
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2026-05-07
1.3385
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2026-05-06
1.3181
1.3181
2026-04-30
1.3026
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2026-04-29
1.3209
1.3209
2026-04-28
1.2846
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2026-04-27
1.3250
1.3250
2026-04-24
1.3254
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2026-04-23
1.3309
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截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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