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过去一年
--
过去三年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9982
0.9982
2026-10-21
1.0034
1.0034
2026-10-20
1.0036
1.0036
2026-10-19
1.0012
1.0012
2026-10-16
1.0024
1.0024
2026-10-15
1.0026
1.0026
2026-10-14
1.0089
1.0089
2026-10-13
1.0124
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2026-10-12
1.0107
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2026-10-09
1.0149
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2026-10-08
1.0148
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2026-09-30
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2026-09-29
1.0206
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2026-09-28
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2026-09-24
1.0267
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2026-09-23
1.0306
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2026-09-22
1.0313
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2026-09-21
1.0303
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2026-09-18
1.0272
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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