(基金代码:026900)
混合型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.9895
净值 (2026-07-17)
-1.08%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.08
过去一月
--
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.05
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.9895
0.9895
2026-07-10
1.0003
1.0003
2026-07-03
0.9978
0.9978
2026-06-30
0.9996
0.9996
2026-06-26
0.9975
0.9975
2026-06-18
1.0000
1.0000
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.40%
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