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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2326
净值 （2026-06-01）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.11
过去一月
0.23
过去一季
0.54
过去半年
0.75
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.74
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2326
1.2326
2026-05-29
1.2323
1.2323
2026-05-28
1.2320
1.2320
2026-05-27
1.2318
1.2318
2026-05-26
1.2316
1.2316
2026-05-25
1.2313
1.2313
2026-05-22
1.2310
1.2310
2026-05-21
1.2310
1.2310
2026-05-20
1.2310
1.2310
2026-05-19
1.2309
1.2309
2026-05-18
1.2304
1.2304
2026-05-15
1.2302
1.2302
2026-05-14
1.2303
1.2303
2026-05-13
1.2302
1.2302
2026-05-12
1.2300
1.2300
2026-05-11
1.2299
1.2299
2026-05-08
1.2296
1.2296
2026-05-07
1.2295
1.2295
2026-05-06
1.2295
1.2295
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.87
现金
0.77
其他
5.36
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
012581719
25泰达投资SCP002
280,000
28,363,976.99
7.54
2
115285
金隅KY02
241,000
24,750,402.88
6.58
3
149459
21深铁09
200,000
20,587,610.96
5.47
4
2400004
24特别国债04
200,000
20,568,066.30
5.47
5
102481841
24厦国贸控MTN007
200,000
20,563,791.78
5.47
-
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