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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
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近一年涨跌幅
1.2367
净值 （2026-09-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦
交易状态
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
0.05
过去一月
0.11
过去一季
0.34
过去半年
0.83
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.08
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2367
1.2367
2026-09-02
1.2364
1.2364
2026-09-01
1.2364
1.2364
2026-08-31
1.2362
1.2362
2026-08-28
1.2361
1.2361
2026-08-27
1.2361
1.2361
2026-08-26
1.2364
1.2364
2026-08-25
1.2364
1.2364
2026-08-24
1.2365
1.2365
2026-08-21
1.2362
1.2362
2026-08-20
1.2362
1.2362
2026-08-19
1.2362
1.2362
2026-08-18
1.2364
1.2364
2026-08-17
1.2363
1.2363
2026-08-14
1.2363
1.2363
2026-08-13
1.2362
1.2362
2026-08-12
1.2359
1.2359
2026-08-11
1.2359
1.2359
2026-08-10
1.2361
1.2361
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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