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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0731
净值 （2026-07-17）
-5.28%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
-10.22
过去一月
-5.20
过去一季
3.47
过去半年
-4.06
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.31
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0731
1.0731
2026-07-16
1.1329
1.1329
2026-07-15
1.1537
1.1537
2026-07-14
1.1682
1.1682
2026-07-13
1.1600
1.1600
2026-07-10
1.1953
1.1953
2026-07-09
1.2308
1.2308
2026-07-08
1.1765
1.1765
2026-07-07
1.1758
1.1758
2026-07-06
1.1912
1.1912
2026-07-03
1.1934
1.1934
2026-07-02
1.1880
1.1880
2026-07-01
1.2368
1.2368
2026-06-30
1.2315
1.2315
2026-06-29
1.1945
1.1945
2026-06-26
1.1504
1.1504
2026-06-25
1.1785
1.1785
2026-06-24
1.1624
1.1624
2026-06-23
1.1478
1.1478
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.83
现金
2.47
其他
94.70
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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