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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A
（基金代码：025396）
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近一年涨跌幅
1.0731
净值 （2026-07-17）
-5.28%
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杨斯琪
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
-10.22
过去一月
-5.20
过去一季
3.47
过去半年
-4.06
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.31
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0731
1.0731
2026-07-16
1.1329
1.1329
2026-07-15
1.1537
1.1537
2026-07-14
1.1682
1.1682
2026-07-13
1.1600
1.1600
2026-07-10
1.1953
1.1953
2026-07-09
1.2308
1.2308
2026-07-08
1.1765
1.1765
2026-07-07
1.1758
1.1758
2026-07-06
1.1912
1.1912
2026-07-03
1.1934
1.1934
2026-07-02
1.1880
1.1880
2026-07-01
1.2368
1.2368
2026-06-30
1.2315
1.2315
2026-06-29
1.1945
1.1945
2026-06-26
1.1504
1.1504
2026-06-25
1.1785
1.1785
2026-06-24
1.1624
1.1624
2026-06-23
1.1478
1.1478
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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