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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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20.63
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3077
1.3077
2026-10-21
1.3704
1.3704
2026-10-20
1.3657
1.3657
2026-10-19
1.3628
1.3628
2026-10-16
1.3679
1.3679
2026-10-15
1.3720
1.3720
2026-10-14
1.4226
1.4226
2026-10-13
1.4647
1.4647
2026-10-12
1.4621
1.4621
2026-10-09
1.5127
1.5127
2026-10-08
1.5377
1.5377
2026-09-30
1.5891
1.5891
2026-09-29
1.5999
1.5999
2026-09-28
1.5843
1.5843
2026-09-24
1.6688
1.6688
2026-09-23
1.7134
1.7134
2026-09-22
1.7098
1.7098
2026-09-21
1.7148
1.7148
2026-09-18
1.7034
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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