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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
40.65
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.6441
1.6441
2026-09-02
1.6392
1.6392
2026-09-01
1.6587
1.6587
2026-08-31
1.6949
1.6949
2026-08-28
1.6741
1.6741
2026-08-27
1.6877
1.6877
2026-08-26
1.6432
1.6432
2026-08-25
1.6376
1.6376
2026-08-24
1.6371
1.6371
2026-08-21
1.6770
1.6770
2026-08-20
1.6482
1.6482
2026-08-19
1.6407
1.6407
2026-08-18
1.7382
1.7382
2026-08-17
1.7493
1.7493
2026-08-14
1.7015
1.7015
2026-08-13
1.6813
1.6813
2026-08-12
1.6938
1.6938
2026-08-11
1.6767
1.6767
2026-08-10
1.6904
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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