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近一年涨跌幅
0.5725
净值 （2026-05-21）
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单位净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.38
过去一周
-3.02
过去一月
-5.09
过去一季
-10.98
过去半年
-15.40
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.88
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.5725
0.5725
2026-05-20
0.5782
0.5782
2026-05-19
0.5781
0.5781
2026-05-18
0.5771
0.5771
2026-05-15
0.5806
0.5806
2026-05-14
0.5903
0.5903
2026-05-13
0.5902
0.5902
2026-05-12
0.5943
0.5943
2026-05-11
0.5998
0.5998
2026-05-08
0.5993
0.5993
2026-05-07
0.6016
0.6016
2026-05-06
0.6012
0.6012
2026-04-30
0.6067
0.6067
2026-04-29
0.6092
0.6092
2026-04-28
0.6005
0.6005
2026-04-27
0.6004
0.6004
2026-04-24
0.6072
0.6072
2026-04-23
0.6058
0.6058
2026-04-22
0.5997
0.5997
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.76
现金
3.48
其他
94.76
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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