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过去一月
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过去一季
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过去半年
-20.17
过去一年
-21.38
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-08
0.5214
0.5214
2026-07-07
0.5205
0.5205
2026-07-06
0.5300
0.5300
2026-07-03
0.5247
0.5247
2026-07-02
0.5236
0.5236
2026-07-01
0.5241
0.5241
2026-06-30
0.5176
0.5176
2026-06-29
0.5223
0.5223
2026-06-26
0.5126
0.5126
2026-06-25
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2026-06-24
0.5200
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2026-06-23
0.5254
0.5254
2026-06-22
0.5321
0.5321
2026-06-18
0.5262
0.5262
2026-06-17
0.5369
0.5369
2026-06-16
0.5403
0.5403
2026-06-15
0.5486
0.5486
2026-06-12
0.5513
0.5513
2026-06-11
0.5485
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截止日期：2026-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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