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华夏中证银行ETF联接D
（基金代码：024642）
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近一年涨跌幅
1.6428
净值 （2025-09-11）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
-4.96
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.6428
1.6428
2025-09-10
1.6346
1.6346
2025-09-09
1.6329
1.6329
2025-09-08
1.6199
1.6199
2025-09-05
1.6289
1.6289
2025-09-04
1.6443
1.6443
2025-09-03
1.6321
1.6321
2025-09-02
1.6503
1.6503
2025-09-01
1.6203
1.6203
2025-08-29
1.6371
1.6371
2025-08-28
1.6494
1.6494
2025-08-27
1.6431
1.6431
2025-08-26
1.6720
1.6720
2025-08-25
1.6825
1.6825
2025-08-22
1.6715
1.6715
2025-08-21
1.6760
1.6760
2025-08-20
1.6666
1.6666
2025-08-19
1.6599
1.6599
2025-08-18
1.6583
1.6583
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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