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（基金代码：024642）
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9.68
%
近一年涨跌幅
1.6818
净值 （2026-09-30）
1.45%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.10
过去一周
1.99
过去一月
4.23
过去一季
16.03
过去半年
7.67
过去一年
9.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.71
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.6818
1.6818
2026-09-29
1.6577
1.6577
2026-09-28
1.6538
1.6538
2026-09-24
1.6556
1.6556
2026-09-23
1.6490
1.6490
2026-09-22
1.6558
1.6558
2026-09-21
1.6574
1.6574
2026-09-18
1.6500
1.6500
2026-09-17
1.6551
1.6551
2026-09-16
1.6597
1.6597
2026-09-15
1.6700
1.6700
2026-09-14
1.6898
1.6898
2026-09-11
1.6768
1.6768
2026-09-10
1.6843
1.6843
2026-09-09
1.6601
1.6601
2026-09-08
1.6571
1.6571
2026-09-07
1.6514
1.6514
2026-09-04
1.6744
1.6744
2026-09-03
1.6604
1.6604
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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