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基金经理
刘心任
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过去一月
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.21
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.9979
0.9979
2026-09-02
0.9908
0.9908
2026-09-01
0.9960
0.9960
2026-08-31
0.9960
0.9960
2026-08-28
0.9997
0.9997
2026-08-27
0.9943
0.9943
2026-08-26
0.9930
0.9930
2026-08-25
0.9941
0.9941
2026-08-24
0.9907
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2026-08-21
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2026-08-20
0.9842
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2026-08-19
0.9612
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2026-08-18
0.9648
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2026-08-17
0.9589
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2026-08-14
0.9512
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2026-08-13
0.9572
0.9572
2026-08-12
0.9682
0.9682
2026-08-11
0.9648
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2026-08-10
0.9827
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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