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过去一月
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5.78
过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2026-10-22
0.9795
0.9795
2026-10-21
0.9882
0.9882
2026-10-20
0.9808
0.9808
2026-10-19
0.9878
0.9878
2026-10-16
0.9868
0.9868
2026-10-15
0.9732
0.9732
2026-10-14
0.9902
0.9902
2026-10-13
0.9937
0.9937
2026-10-12
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2026-10-09
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2026-09-30
1.0061
1.0061
2026-09-29
1.0011
1.0011
2026-09-28
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2026-09-24
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2026-09-23
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2026-09-22
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1.0100
2026-09-21
1.0162
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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