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近一年涨跌幅
0.9469
净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.43
过去一周
-3.16
过去一月
-9.71
过去一季
-16.29
过去半年
-5.03
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.31
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.9469
0.9469
2026-05-29
0.9510
0.9510
2026-05-28
0.9445
0.9445
2026-05-27
0.9609
0.9609
2026-05-26
0.9814
0.9814
2026-05-25
0.9778
0.9778
2026-05-22
0.9778
0.9778
2026-05-21
0.9789
0.9789
2026-05-20
0.9838
0.9838
2026-05-19
0.9881
0.9881
2026-05-18
0.9932
0.9932
2026-05-15
1.0184
1.0184
2026-05-14
1.0359
1.0359
2026-05-13
1.0520
1.0520
2026-05-12
1.0489
1.0489
2026-05-11
1.0649
1.0649
2026-05-08
1.0801
1.0801
2026-05-07
1.0693
1.0693
2026-05-06
1.0652
1.0652
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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