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刘心任
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.53
过去一周
0.64
过去一月
-2.98
过去一季
5.93
过去半年
-7.38
过去一年
-1.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.40
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.9860
0.9860
2026-10-21
0.9948
0.9948
2026-10-20
0.9874
0.9874
2026-10-19
0.9943
0.9943
2026-10-16
0.9933
0.9933
2026-10-15
0.9797
0.9797
2026-10-14
0.9967
0.9967
2026-10-13
1.0002
1.0002
2026-10-12
0.9997
0.9997
2026-10-09
1.0017
1.0017
2026-10-08
0.9998
0.9998
2026-09-30
1.0125
1.0125
2026-09-29
1.0075
1.0075
2026-09-28
1.0013
1.0013
2026-09-24
0.9997
0.9997
2026-09-23
1.0103
1.0103
2026-09-22
1.0163
1.0163
2026-09-21
1.0225
1.0225
2026-09-18
1.0127
1.0127
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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