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近一年涨跌幅
0.8806
净值 （2026-07-17）
-2.35%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.05
过去一周
-1.74
过去一月
-3.83
过去一季
-17.19
过去半年
-17.77
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-11.94
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.8806
0.8806
2026-07-16
0.9018
0.9018
2026-07-15
0.8933
0.8933
2026-07-14
0.8888
0.8888
2026-07-13
0.8807
0.8807
2026-07-10
0.8962
0.8962
2026-07-09
0.8807
0.8807
2026-07-08
0.8901
0.8901
2026-07-07
0.9021
0.9021
2026-07-06
0.9175
0.9175
2026-07-03
0.9047
0.9047
2026-07-02
0.8754
0.8754
2026-07-01
0.8633
0.8633
2026-06-30
0.8474
0.8474
2026-06-29
0.8633
0.8633
2026-06-26
0.8508
0.8508
2026-06-25
0.8560
0.8560
2026-06-24
0.8660
0.8660
2026-06-23
0.8701
0.8701
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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