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华夏6个月持有债券A
（基金代码：024296）
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吴凡
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0132
1.0132
2026-09-02
1.0131
1.0131
2026-09-01
1.0154
1.0154
2026-08-31
1.0154
1.0154
2026-08-28
1.0177
1.0177
2026-08-27
1.0165
1.0165
2026-08-26
1.0171
1.0171
2026-08-25
1.0154
1.0154
2026-08-24
1.0157
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2026-08-21
1.0175
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2026-08-20
1.0186
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2026-08-19
1.0161
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2026-08-18
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2026-08-17
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2026-08-14
1.0163
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2026-08-13
1.0181
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2026-08-12
1.0203
1.0203
2026-08-11
1.0202
1.0202
2026-08-10
1.0226
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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