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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-1.38
过去一年
-0.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0000
1.0000
2026-10-21
1.0049
1.0049
2026-10-20
1.0069
1.0069
2026-10-19
1.0069
1.0069
2026-10-16
1.0058
1.0058
2026-10-15
1.0051
1.0051
2026-10-14
1.0075
1.0075
2026-10-13
1.0072
1.0072
2026-10-12
1.0077
1.0077
2026-10-09
1.0087
1.0087
2026-10-08
1.0061
1.0061
2026-09-30
1.0082
1.0082
2026-09-29
1.0070
1.0070
2026-09-28
1.0069
1.0069
2026-09-24
1.0087
1.0087
2026-09-23
1.0098
1.0098
2026-09-22
1.0109
1.0109
2026-09-21
1.0117
1.0117
2026-09-18
1.0103
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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