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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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中高风险(R4)
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-20.59
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今年以来
-17.46
过去一周
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过去一月
-12.23
过去一季
-16.33
过去半年
-24.73
过去一年
-20.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.92
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2119
1.2119
2026-10-21
1.2417
1.2417
2026-10-20
1.2307
1.2307
2026-10-19
1.2056
1.2056
2026-10-16
1.1871
1.1871
2026-10-15
1.1915
1.1915
2026-10-14
1.2260
1.2260
2026-10-13
1.2521
1.2521
2026-10-12
1.2569
1.2569
2026-10-09
1.2771
1.2771
2026-10-08
1.2617
1.2617
2026-09-30
1.2966
1.2966
2026-09-29
1.3098
1.3098
2026-09-28
1.3015
1.3015
2026-09-24
1.3393
1.3393
2026-09-23
1.3596
1.3596
2026-09-22
1.3807
1.3807
2026-09-21
1.3544
1.3544
2026-09-18
1.3475
1.3475
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.88
现金
4.14
其他
91.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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