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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-20.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.92
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2119
1.2119
2026-10-21
1.2417
1.2417
2026-10-20
1.2307
1.2307
2026-10-19
1.2056
1.2056
2026-10-16
1.1871
1.1871
2026-10-15
1.1915
1.1915
2026-10-14
1.2260
1.2260
2026-10-13
1.2521
1.2521
2026-10-12
1.2569
1.2569
2026-10-09
1.2771
1.2771
2026-10-08
1.2617
1.2617
2026-09-30
1.2966
1.2966
2026-09-29
1.3098
1.3098
2026-09-28
1.3015
1.3015
2026-09-24
1.3393
1.3393
2026-09-23
1.3596
1.3596
2026-09-22
1.3807
1.3807
2026-09-21
1.3544
1.3544
2026-09-18
1.3475
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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