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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D
（基金代码：023779）
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今年以来
-5.14
过去一周
1.18
过去一月
2.01
过去一季
-4.14
过去半年
-11.02
过去一年
-8.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.07
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3929
1.3929
2026-09-02
1.3962
1.3962
2026-09-01
1.4164
1.4164
2026-08-31
1.4202
1.4202
2026-08-28
1.3758
1.3758
2026-08-27
1.3767
1.3767
2026-08-26
1.3460
1.3460
2026-08-25
1.3483
1.3483
2026-08-24
1.3381
1.3381
2026-08-21
1.3723
1.3723
2026-08-20
1.3769
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2026-08-19
1.3687
1.3687
2026-08-18
1.4475
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2026-08-17
1.4716
1.4716
2026-08-14
1.4562
1.4562
2026-08-13
1.4369
1.4369
2026-08-12
1.4267
1.4267
2026-08-11
1.4260
1.4260
2026-08-10
1.4293
1.4293
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
023779
基金合同生效日：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-31 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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