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华夏中证全指证券公司ETF联接D
（基金代码：023766）
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过去半年
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过去一年
-0.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1479
1.1479
2026-05-29
1.1454
1.1454
2026-05-28
1.1339
1.1339
2026-05-27
1.1559
1.1559
2026-05-26
1.1692
1.1692
2026-05-25
1.1597
1.1597
2026-05-22
1.1496
1.1496
2026-05-21
1.1662
1.1662
2026-05-20
1.1640
1.1640
2026-05-19
1.1717
1.1717
2026-05-18
1.1605
1.1605
2026-05-15
1.1630
1.1630
2026-05-14
1.1859
1.1859
2026-05-13
1.2113
1.2113
2026-05-12
1.2171
1.2171
2026-05-11
1.2139
1.2139
2026-05-08
1.1950
1.1950
2026-05-07
1.2035
1.2035
2026-05-06
1.2076
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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