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（基金代码：023766）
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近一年涨跌幅
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-16.53
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.45
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.1563
1.1563
2026-03-31
1.1398
1.1398
2026-03-30
1.1485
1.1485
2026-03-27
1.1537
1.1537
2026-03-26
1.1466
1.1466
2026-03-25
1.1721
1.1721
2026-03-24
1.1599
1.1599
2026-03-23
1.1485
1.1485
2026-03-20
1.1941
1.1941
2026-03-19
1.2143
1.2143
2026-03-18
1.2288
1.2288
2026-03-17
1.2326
1.2326
2026-03-16
1.2212
1.2212
2026-03-13
1.2267
1.2267
2026-03-12
1.2363
1.2363
2026-03-11
1.2380
1.2380
2026-03-10
1.2352
1.2352
2026-03-09
1.2261
1.2261
2026-03-06
1.2464
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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