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（基金代码：023764）
指数型
中高风险(R4)
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-15.34%
近一年涨跌幅
0.6382
净值 （2026-05-21）
-3.16%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.22
过去一周
-6.87
过去一月
-8.71
过去一季
-17.01
过去半年
-18.95
过去一年
-15.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-17.16
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.6382
0.6382
2026-05-20
0.6590
0.6590
2026-05-19
0.6655
0.6655
2026-05-18
0.6605
0.6605
2026-05-15
0.6677
0.6677
2026-05-14
0.6853
0.6853
2026-05-13
0.6859
0.6859
2026-05-12
0.6791
0.6791
2026-05-11
0.6837
0.6837
2026-05-08
0.6927
0.6927
2026-05-07
0.6887
0.6887
2026-05-06
0.6679
0.6679
2026-04-30
0.6536
0.6536
2026-04-29
0.6631
0.6631
2026-04-28
0.6524
0.6524
2026-04-27
0.6674
0.6674
2026-04-24
0.6716
0.6716
2026-04-23
0.6716
0.6716
2026-04-22
0.6820
0.6820
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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